M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C-H DIS

  • % 2026-1,21%
  • Ranking1174/1360
  • Fecha20/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,319100 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.522,98

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,21%4,76%-5,45%4,54%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%
Ranking1174/1360624/13291159/1290875/1248
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,56%2,55%-1,17%0,92%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%
Ranking187/1401399/13951276/13511042/1234
Quintil1255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1274/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 432/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632253

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR