M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR C-H DIS

• % 2026 -1,56%
• Ranking 1223/1365
• Fecha 03/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,293200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.446,89

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,56%	4,76%	-5,45%	4,54%
Categoría	3,79%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	1223/1365	624/1334	1164/1295	880/1253
Quintil	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	0,26%	-1,38%	0,14%
Categoría	0,21%	0,88%	8,09%	20,41%
Ranking	624/1407	773/1400	1289/1355	1051/1239
Quintil	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1288/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 471/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632253

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR