M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS

  • % 20261,52%
  • Ranking697/1337
  • Fecha07/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,201754 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.664,89

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%-5,32%1,84%1,97%
Categoría3,77%4,65%6,43%7,42%
Ranking697/13371235/1306765/12671076/1225
Quintil3545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%-0,74%-0,06%-0,13%
Categoría-0,13%-1,06%6,46%24,59%
Ranking289/1382473/13761036/13291170/1249
Quintil2245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1063/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 996/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632410

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR