M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS

  • % 20260,07%
  • Ranking712/2190
  • Fecha27/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,099158 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.517,26

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,07%-5,32%1,84%1,97%
Categoría-0,57%2,89%7,20%5,47%
Ranking712/21901921/21541449/21101673/2059
Quintil2545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,22%0,64%-4,74%-2,24%
Categoría-2,35%-0,23%2,75%15,54%
Ranking910/2169675/21901987/21491833/2062
Quintil3255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1830/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 397/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632410

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR