M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS

  • % 2025-5,54%
  • Ranking2053/2194
  • Fecha31/10/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,077549 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.017,16

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,54%1,84%1,97%-14,15%
Categoría2,67%7,20%5,48%-13,34%
Ranking2053/21941472/21511708/21001173/2033
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,07%-0,53%-3,24%-1,19%
Categoría2,13%3,28%4,76%18,88%
Ranking2160/22132115/22112016/21881882/2084
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2013/2189

Quintil: 5

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 424/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632410

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR