M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A DIS

  • % 20262,18%
  • Ranking790/1234
  • Fecha02/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,248706 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.158,49

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,18%-5,32%1,84%1,97%
Categoría4,78%4,52%6,64%7,19%
Ranking790/12341146/1226720/12091019/1189
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,55%1,65%4,65%-1,00%
Categoría1,79%4,61%11,38%21,32%
Ranking207/12341125/1234955/12301031/1192
Quintil1545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1003/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 635/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632410

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR