M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

  • % 20266,21%
  • Ranking261/2710
  • Fecha12/02/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,573943 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.551,35

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,21%0,12%19,00%5,96%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%
Ranking261/27101929/26931003/25882255/2504
Quintil1425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,04%9,88%1,88%25,93%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%
Ranking301/2711102/27091383/26471546/2448
Quintil1134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1646/2713

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 878/2713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR