M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC
- % 20261,57%
- Ranking454/930
- Fecha19/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,591100 EUR
Patrimonio (miles de euros):622.856,88
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,57% | 3,09% | 6,63% | 11,41% |
| Categoría | 1,70% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 454/930 | 273/886 | 482/860 | 101/810 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,34% | 1,65% | 1,45% | 16,07% |
| Categoría | -0,53% | 1,32% | 2,71% | 12,43% |
| Ranking | 104/950 | 350/948 | 559/918 | 442/832 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 546/919
Quintil: 3
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 911/919
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722161
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
