M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR C-H DIS
- % 2025-0,70%
- Ranking335/778
- Fecha24/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 8,634300 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.177,87
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,70% | -1,49% | 3,83% | -7,08% |
| Categoría | -2,88% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 335/778 | 746/776 | 548/754 | 230/742 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,07% | -0,51% | -1,61% | 3,17% |
| Categoría | 0,59% | -1,75% | 1,53% | 12,68% |
| Ranking | 239/778 | 326/778 | 607/777 | 534/748 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 674/777
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 534/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1670722757
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
