M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD C ACC
- % 2025-6,10%
- Ranking610/785
- Fecha23/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,719328 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.936,13
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -6,10% | 15,93% | 9,65% | 5,94% |
| Categoría | -1,66% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 610/785 | 58/783 | 208/762 | 7/748 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,92% | 0,45% | -6,34% | 19,45% |
| Categoría | -0,17% | 0,34% | -1,58% | 12,51% |
| Ranking | 729/788 | 366/788 | 630/785 | 243/762 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 510/785
Quintil: 4
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 175/785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670723482
Fecha de constitución: 13/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
