DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC
- % 2025-7,60%
- Ranking315/451
- Fecha07/08/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,248991 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.156,22
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,60% | 12,32% | 2,86% | 7,28% |
| Categoría | -4,87% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 315/451 | 27/443 | 110/434 | 10/424 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,22% | -0,96% | -1,20% | 3,98% |
| Categoría | 1,39% | -0,30% | -1,77% | -4,42% |
| Ranking | 269/454 | 317/451 | 154/450 | 49/425 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 138/450
Quintil: 2
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 38/450
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813595
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
