DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC
- % 2025-6,25%
- Ranking292/431
- Fecha01/12/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,827065 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.458,66
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,25% | 12,32% | 2,86% | 7,28% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 292/431 | 25/422 | 103/413 | 10/403 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,44% | 1,77% | -4,78% | 6,65% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% |
| Ranking | 216/433 | 170/433 | 251/431 | 83/414 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 252/431
Quintil: 3
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 88/431
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813595
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
