DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC
- % 2025-6,94%
- Ranking336/455
- Fecha29/04/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,018992 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.201,92
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,94% | 12,32% | 2,86% | 7,28% |
| Categoría | -4,31% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 336/455 | 27/447 | 112/438 | 10/427 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,91% | -7,70% | -0,78% | 7,01% |
| Categoría | -3,21% | -4,76% | 1,19% | -2,89% |
| Ranking | 378/455 | 376/455 | 304/449 | 13/427 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 66/449
Quintil: 1
Volatilidad: 7,10%
Ranking: 87/449
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813595
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
