DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
- % 20261,41%
- Ranking198/341
- Fecha02/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,920519 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.250,98
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,41% | -11,14% | 7,34% | 1,07% |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 198/341 | 328/339 | 133/330 | 190/322 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,56% | 2,20% | 3,85% | -1,86% |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% |
| Ranking | 26/341 | 53/341 | 156/338 | 232/321 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 163/340
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 148/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
