DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
- % 2025-10,60%
- Ranking412/431
- Fecha01/12/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,173622 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.800,78
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -10,60% | 7,34% | 1,07% | 6,92% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 412/431 | 165/422 | 225/413 | 14/403 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,45% | 1,77% | -9,21% | -4,51% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% |
| Ranking | 222/433 | 169/433 | 402/431 | 287/414 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 398/431
Quintil: 5
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 14/431
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
