LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP USD
- % 20262,52%
- Ranking22/39
- Fecha17/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,645217 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.700,64
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,52% | -3,75% | 11,39% | 1,60% |
| Categoría | 3,65% | -2,78% | 11,95% | 2,14% |
| Ranking | 22/39 | 29/50 | 18/46 | 27/46 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,39% | 1,43% | 3,80% | 13,45% |
| Categoría | -0,84% | 1,60% | 4,85% | 16,03% |
| Ranking | 29/39 | 22/39 | 18/39 | 17/35 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 22/50
Quintil: 3
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 32/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407023
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
