LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD
- % 2025-3,95%
- Ranking20/48
- Fecha12/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,148298 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.250,18
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,95% | 6,29% | -3,72% | -9,78% |
| Categoría | -4,17% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 20/48 | 32/48 | 45/48 | 39/48 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,54% | -5,26% | -1,44% | -10,05% |
| Categoría | 4,39% | -5,44% | 3,52% | 5,93% |
| Ranking | 22/48 | 18/48 | 42/48 | 45/48 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 43/48
Quintil: 5
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 31/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407452
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
