LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD

• % 2026 0,78%
• Ranking 12/48
• Fecha 08/01/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 73,385096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.167,20

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,78%	-8,15%	6,29%	-3,72%
Categoría	0,22%	-3,84%	11,97%	2,18%
Ranking	12/48	40/48	32/47	44/47
Quintil	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,17%	-4,47%	-8,28%	-7,22%
Categoría	-0,37%	-0,23%	-4,65%	8,14%
Ranking	24/48	47/48	40/48	42/47
Quintil	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 41/49

Quintil: 5

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 9/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407452

Fecha de constitución: 12/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD