LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N DIS USD
- % 20243,38%
- Ranking21/55
- Fecha30/04/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,116138 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.278,78
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | 3,38% | -3,72% | -9,78% | 2,19% |
Categoría | 3,12% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
Ranking | 21/55 | 52/55 | 45/55 | 31/52 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -0,81% | 1,51% | 3,40% | -7,49% |
Categoría | -0,65% | 1,35% | 9,13% | 9,68% |
Ranking | 26/55 | 17/55 | 43/55 | 45/55 |
Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 41/56
Quintil: 4
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 15/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407452
Fecha de constitución: 12/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD