LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS USD
- % 20262,33%
- Ranking23/37
- Fecha11/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,435468 EUR
Patrimonio (miles de euros):592,72
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,33% | -8,17% | 6,27% | -3,71% |
| Categoría | 3,65% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 23/37 | 42/48 | 34/47 | 43/47 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,82% | 0,44% | 0,05% | -1,68% |
| Categoría | 1,86% | 3,19% | 5,58% | 16,20% |
| Ranking | 10/37 | 18/27 | 33/37 | 34/36 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 42/48
Quintil: 5
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 11/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1676407619
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
