LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P DIS USD

• % 2025 -5,80%
• Ranking 33/47
• Fecha 07/08/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 74,618226 EUR

Patrimonio (miles de euros): 461,89

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,80%	6,27%	-3,71%	-9,70%
Categoría	-5,32%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	33/47	34/47	43/47	36/47
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,79%	0,80%	-4,52%	-12,02%
Categoría	1,95%	1,43%	0,70%	4,51%
Ranking	25/47	37/47	42/47	43/47
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 45/47

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 33/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407619

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD