LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP EUR SYST. HDG
- % 20253,30%
- Ranking12/47
- Fecha16/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,169700 EUR
Patrimonio (miles de euros):638,64
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,30% | 2,21% | 2,32% | -12,93% |
| Categoría | -5,92% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 12/47 | 43/47 | 22/47 | 43/47 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,93% | 3,65% | 11,56% |
| Categoría | 0,73% | 1,86% | 0,78% | 6,92% |
| Ranking | 30/47 | 7/47 | 11/47 | 20/47 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 11/47
Quintil: 2
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 45/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1676408773
Fecha de constitución: 20/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
