LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP EUR SYST. HDG

• % 2026 0,01%
• Ranking 37/37
• Fecha 30/06/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,538300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,81

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,01%	5,78%	2,21%	2,32%
Categoría	5,10%	-3,84%	11,97%	2,18%
Ranking	37/37	8/48	43/47	22/47
Quintil	5	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,37%	1,42%	2,29%	12,41%
Categoría	2,34%	3,51%	9,64%	17,59%
Ranking	32/37	33/37	31/37	23/36
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 39/48

Quintil: 5

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 44/48

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408773

Fecha de constitución: 20/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD