LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD P CAP EUR SYST. HDG

• % 2026 -0,34%
• Ranking 34/39
• Fecha 14/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,188700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,64

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,34%	5,78%	2,21%	2,32%
Categoría	3,68%	-2,78%	11,95%	2,14%
Ranking	34/39	10/50	42/46	21/46
Quintil	5	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,14%	0,29%	0,47%	11,93%
Categoría	-0,81%	1,45%	4,91%	16,22%
Ranking	8/39	31/39	26/39	18/35
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 29/50

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 36/50

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676408773

Fecha de constitución: 20/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD