LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M DIS CHF SYST. HDG
- % 20261,90%
- Ranking5/38
- Fecha09/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 72,814754 EUR
Patrimonio (miles de euros):915,76
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,90% | 0,55% | -5,71% | 1,57% |
| Categoría | -0,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 5/38 | 12/48 | 47/47 | 29/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,84% | -2,49% | 1,71% | -1,28% |
| Categoría | -0,27% | -1,00% | -5,25% | 9,28% |
| Ranking | 4/38 | 27/38 | 10/38 | 27/37 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 37/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1676409581
Fecha de constitución: 31/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
