UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

  • % 20262,19%
  • Ranking343/776
  • Fecha02/07/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.418,37

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,19%-1,88%1,18%6,38%
Categoría2,47%-1,40%7,66%7,06%
Ranking343/776364/777672/775470/754
Quintil3354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,32%2,69%-1,61%2,00%
Categoría1,24%2,43%4,67%14,12%
Ranking472/776315/776684/775569/752
Quintil4354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 684/779

Quintil: 5

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 88/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1679113743

Fecha de constitución: 01/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR