AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 20263,19%
- Ranking15/71
- Fecha23/09/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 133,975988 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.595,19
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,19% | -0,88% | 6,92% | 5,57% |
| Categoría | 0,39% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 15/71 | 51/71 | 37/67 | 35/56 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,82% | -2,81% | 5,62% | 15,32% |
| Categoría | -0,12% | -3,53% | 2,79% | 13,32% |
| Ranking | 4/72 | 21/72 | 14/71 | 40/67 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 17/71
Quintil: 2
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 46/71
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
