AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 2025-0,94%
- Ranking1494/2194
- Fecha24/10/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 129,753703 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.579,79
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,94% | 6,92% | 5,57% | -10,16% |
| Categoría | 2,00% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1494/2194 | 876/2151 | 1135/2100 | 712/2033 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,30% | 6,62% | 0,50% | 15,08% |
| Categoría | 1,30% | 4,43% | 3,84% | 19,46% |
| Ranking | 165/2213 | 189/2211 | 1472/2188 | 1299/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1662/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 589/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
