AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS
- % 2026-0,25%
- Ranking1956/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 67,415126 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.375,03
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,25% | -5,39% | 3,35% | -1,37% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1956/2173 | 1928/2155 | 1251/2111 | 1933/2060 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | -6,05% | -6,95% | -4,53% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 1831/2173 | 2167/2173 | 1977/2134 | 1913/2048 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 2011/2155
Quintil: 5
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 61/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1686830909
Fecha de constitución: 06/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
