MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) KA EUR

  • % 20256,37%
  • Ranking42/421
  • Fecha27/10/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):74,92

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,37%6,37%6,35%-17,70%
Categoría3,29%4,48%6,53%-9,64%
Ranking42/421159/421169/408385/396
Quintil1235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,87%4,02%5,69%12,75%
Categoría1,22%2,30%3,54%15,33%
Ranking110/42871/42780/416279/397
Quintil2114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 87/425

Quintil: 2

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 270/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692980920

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR