MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KA USD
- % 20252,86%
- Ranking541/620
- Fecha27/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 212,680412 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.208,42
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,86% | 24,85% | 27,07% | -22,21% |
| Categoría | 9,00% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 541/620 | 42/606 | 35/594 | 517/560 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,51% | 7,16% | 5,70% | 60,16% |
| Categoría | 3,17% | 5,06% | 8,92% | 41,38% |
| Ranking | 59/621 | 151/621 | 464/619 | 68/589 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 454/618
Quintil: 4
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 104/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1692981654
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
