MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KA USD

• % 2026 11,00%
• Ranking 789/2748
• Fecha 26/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 231,514779 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.500,58

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,00%	0,87%	24,85%	27,07%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	789/2748	1858/2711	450/2601	84/2516
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,33%	14,63%	19,32%	53,85%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%
Ranking	892/2753	616/2750	1077/2736	639/2502
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 1251/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 1891/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981654

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD