MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US
- % 2025-4,31%
- Ranking1388/2233
- Fecha27/05/2025
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,234942 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.781,71
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,31% | 10,28% | 8,47% | -10,49% |
| Categoría | -2,45% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1388/2233 | 603/2195 | 691/2144 | 791/2077 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,41% | -6,30% | 3,72% | 11,44% |
| Categoría | 1,06% | -4,71% | 3,03% | 5,18% |
| Ranking | 841/2233 | 1376/2233 | 861/2176 | 618/2089 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 854/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 1123/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
