DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (EUR)
- % 20261,47%
- Ranking26/210
- Fecha22/04/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 12,698200 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.532,31
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,47% | 4,20% | 9,17% | 3,03% |
| Categoría | 0,43% | 0,86% | 7,41% | 9,62% |
| Ranking | 26/210 | 85/208 | 53/208 | 192/202 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,65% | 0,87% | 4,63% | 17,77% |
| Categoría | 1,60% | -0,37% | 2,90% | 16,88% |
| Ranking | 185/210 | 8/210 | 87/208 | 126/205 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 70/208
Quintil: 2
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 192/208
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1706367916
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
