PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) N CAP SYST. HDG

  • % 2025-5,20%
  • Ranking205/225
  • Fecha14/05/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,912293 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.695,60

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-5,20%12,27%11,44%-6,81%
Categoría-0,03%7,39%9,62%-11,55%
Ranking205/22526/22567/22059/221
Quintil5122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo3,75%-5,65%3,58%11,63%
Categoría2,26%-1,27%6,03%12,25%
Ranking27/225197/225160/225144/221
Quintil1544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 208/225

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 35/225

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577228

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR