BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-USD(AIDIV)
- % 20260,35%
- Ranking1578/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,907563 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,35% | -8,09% | 13,18% | -2,53% |
| Categoría | 0,91% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1578/2787 | 2505/2776 | 137/2691 | 2467/2591 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | -0,28% | -9,79% | -3,24% |
| Categoría | 0,33% | 0,37% | 0,22% | 5,01% |
| Ranking | 2058/2790 | 1619/2786 | 2494/2771 | 2135/2588 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 2445/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 8/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1720194635
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
