JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
- % 2026-3,66%
- Ranking211/324
- Fecha14/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,823000 EUR
Patrimonio (miles de euros):795.598,59
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,66% | 1,51% | 1,96% | 6,93% |
| Categoría | -3,26% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 211/324 | 52/274 | 59/251 | 83/228 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,65% | -3,22% | -3,93% | 6,38% |
| Categoría | -0,35% | -2,94% | -3,84% | 4,93% |
| Ranking | 279/333 | 228/333 | 159/309 | 57/243 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 120/300
Quintil: 2
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 118/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1727352749
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
