JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
- % 2026-1,02%
- Ranking156/250
- Fecha18/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,447000 EUR
Patrimonio (miles de euros):967.225,07
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,02% | 1,51% | 1,96% | 6,93% |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 156/250 | 49/239 | 53/230 | 79/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,96% | -2,52% | -0,03% | 8,33% |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 89/251 | 160/245 | 53/239 | 25/220 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 66/239
Quintil: 2
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 96/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1727352749
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
