FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC
- % 2026-0,69%
- Ranking136/169
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,612990 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.482,86
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,69% | -6,30% | 10,00% | 0,86% |
| Categoría | -0,30% | -2,56% | 1,38% | 2,68% |
| Ranking | 136/169 | 119/168 | 7/164 | 115/158 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,61% | -1,68% | -7,48% | 3,67% |
| Categoría | -0,75% | -1,57% | -3,37% | -0,06% |
| Ranking | 137/169 | 106/169 | 115/168 | 38/158 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 122/168
Quintil: 4
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 42/168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534615
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
