FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC
- % 20262,01%
- Ranking7/225
- Fecha19/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,326583 EUR
Patrimonio (miles de euros):248.351,94
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,01% | -6,30% | 10,00% | 0,86% |
| Categoría | -0,40% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 7/225 | 133/191 | 7/182 | 120/165 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | 1,07% | 3,17% | 6,65% |
| Categoría | -1,06% | 0,62% | -0,57% | 1,77% |
| Ranking | 149/239 | 50/239 | 5/204 | 12/168 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 5/203
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 81/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534615
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
