FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC
- % 2025-5,36%
- Ranking139/185
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,307359 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.686,82
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,36% | 10,00% | 0,86% | 0,09% |
| Categoría | -0,82% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 139/185 | 7/184 | 133/178 | 26/164 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,00% | 1,48% | -1,36% | -1,14% |
| Categoría | 1,06% | 1,39% | 0,14% | 0,67% |
| Ranking | 23/185 | 57/185 | 101/185 | 90/174 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 56/185
Quintil: 2
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 43/185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534615
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
