FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC
- % 20260,29%
- Ranking11/167
- Fecha12/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,596354 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.793,78
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | -6,30% | 10,00% | 0,86% |
| Categoría | -0,98% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 11/167 | 118/166 | 7/162 | 114/156 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,76% | 0,43% | -1,61% | 3,81% |
| Categoría | -0,39% | -1,48% | -1,77% | -1,53% |
| Ranking | 156/172 | 5/171 | 70/166 | 14/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 18/166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 51/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534615
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
