FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 20252,94%
- Ranking7/189
- Fecha13/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.374,42
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
Fondo | 2,94% | 1,79% | 2,37% | -7,66% |
Categoría | -2,01% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
Ranking | 7/189 | 89/188 | 89/182 | 44/168 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
Fondo | 0,70% | 1,44% | 2,29% | 4,76% |
Categoría | 0,64% | -0,51% | -1,76% | -5,50% |
Ranking | 94/189 | 15/189 | 8/189 | 17/176 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 13/189
Quintil: 1
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 186/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534706
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR