FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
- % 20253,38%
- Ranking7/185
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.292,69
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,38% | 1,79% | 2,37% | -7,66% |
| Categoría | -0,85% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 7/185 | 87/184 | 87/178 | 42/164 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,01% | 1,09% | 3,15% | 8,42% |
| Categoría | 0,85% | 1,13% | 0,17% | 0,78% |
| Ranking | 168/185 | 78/185 | 8/185 | 13/174 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 8/185
Quintil: 1
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 182/185
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1739534706
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
