FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC
- % 20260,40%
- Ranking69/222
- Fecha06/10/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,165853 EUR
Patrimonio (miles de euros):370.110,73
Fecha: 06/10/2026
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,40% | -4,30% | 7,15% | 1,06% |
| Categoría | -0,52% | -3,18% | 1,67% | 2,79% |
| Ranking | 69/222 | 100/188 | 36/179 | 111/162 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | -2,80% | 0,78% | 5,22% |
| Categoría | 0,18% | -1,78% | -1,19% | 2,73% |
| Ranking | 78/236 | 153/236 | 53/213 | 23/176 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 46/213
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 32/213
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535000
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
