FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC
- % 20262,40%
- Ranking3/167
- Fecha30/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,149425 EUR
Patrimonio (miles de euros):388.466,71
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,40% | -4,30% | 7,15% | 1,06% |
| Categoría | -0,12% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 3/167 | 88/166 | 30/162 | 105/156 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | 2,40% | -1,43% | 4,37% |
| Categoría | -1,39% | -0,12% | -1,93% | -0,33% |
| Ranking | 6/167 | 3/167 | 59/166 | 15/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 56/166
Quintil: 2
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 42/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535000
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
