FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC
- % 20260,23%
- Ranking50/225
- Fecha20/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,998373 EUR
Patrimonio (miles de euros):372.217,18
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | -4,30% | 7,15% | 1,06% |
| Categoría | -0,73% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 50/225 | 102/191 | 36/182 | 111/165 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,28% | -0,44% | 1,44% | 5,54% |
| Categoría | -1,29% | -0,21% | -1,07% | 1,43% |
| Ranking | 200/239 | 175/239 | 11/204 | 18/168 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 7/203
Quintil: 1
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 49/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1739535000
Fecha de constitución: 14/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
