NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202611,33%
- Ranking265/1179
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):279,27
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,33% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 9,14% | 16,29% | 7,11% | 14,82% |
| Ranking | 265/1179 | 354/1125 | 99/1077 | 514/1034 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,60% | -2,62% | 14,26% | 61,43% |
| Categoría | -2,36% | 0,12% | 16,60% | 43,95% |
| Ranking | 326/1229 | 1108/1218 | 662/1173 | 101/1067 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 326/1174
Quintil: 2
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 1094/1171
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
