NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND IX ACC EUR
- % 202614,11%
- Ranking225/1183
- Fecha04/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 36,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):283,73
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 14,11% | 17,93% | 14,26% | 14,44% |
| Categoría | 11,78% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 225/1183 | 363/1134 | 99/1086 | 514/1043 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,30% | 6,00% | 21,75% | 62,16% |
| Categoría | -0,02% | 8,73% | 21,83% | 45,54% |
| Ranking | 1069/1228 | 1014/1217 | 442/1164 | 117/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 404/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 1089/1176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1745457587
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
