MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR
- % 20250,16%
- Ranking311/809
- Fecha31/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.332,00
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,16% | 1,33% | 4,21% | -20,80% |
| Categoría | -1,30% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 311/809 | 694/807 | 553/786 | 751/772 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -4,42% | -3,44% | -3,11% | 1,48% |
| Categoría | 0,65% | 0,61% | 1,05% | 11,29% |
| Ranking | 812/812 | 800/812 | 633/809 | 614/781 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 637/813
Quintil: 4
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 460/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551697
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
