MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KAH EUR
- % 20260,69%
- Ranking231/780
- Fecha10/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.990,53
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,69% | 0,82% | 1,33% | 4,21% |
| Categoría | 0,22% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 231/780 | 282/777 | 667/775 | 527/754 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,38% | 0,33% | 4,95% |
| Categoría | -0,56% | 0,22% | -2,48% | 11,13% |
| Ranking | 182/780 | 256/780 | 283/778 | 514/754 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 282/777
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 467/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1775551697
Fecha de constitución: 26/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
