INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2026-2,17%
  • Ranking2042/2291
  • Fecha19/05/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,716007 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.615,26

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,17%-7,73%0,98%-1,41%
Categoría-0,24%0,79%1,50%2,45%
Ranking2042/22912029/22961602/22402008/2185
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,25%-3,73%-4,58%-8,27%
Categoría-0,74%-1,75%1,02%4,97%
Ranking565/22942141/22872215/22822048/2194
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 2271/2304

Quintil: 5

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 1197/2304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD