INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2025-5,99%
  • Ranking2125/2825
  • Fecha12/08/2025

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,532483 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.856,95

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,99%0,98%-1,41%-15,25%
Categoría0,18%2,09%2,70%-9,18%
Ranking2125/28251992/27402446/26392034/2517
Quintil4455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,71%-1,33%-5,99%-12,59%
Categoría0,94%0,65%1,12%-0,84%
Ranking1761/28371951/28362638/27762354/2594
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2592/2776

Quintil: 5

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1203/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD