INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2026-0,06%
  • Ranking1912/2779
  • Fecha09/02/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,141343 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.532,14

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,06%-7,73%0,98%-1,41%
Categoría0,69%0,79%2,09%2,70%
Ranking1912/27792460/27761949/26912400/2591
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,68%-1,46%-9,09%-9,87%
Categoría0,11%0,32%-0,01%4,72%
Ranking1811/27822179/27782429/27652444/2582
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,70%

Ranking: 2352/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1109/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD