INVESCO BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD

  • % 2026-4,31%
  • Ranking2604/2936
  • Fecha24/09/2026

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos a nivel mundial por gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales, entidades públicas nacionales y emisores corporativos. Los valores de deuda también pueden incluir deudas titulizadas (como MBS y ABS). La deuda titulizada puede incluir valores con garantía hipotecaria comercial (CMBS) y valores con garantía hipotecaria residencial (RMBS), incluyendo obligaciones hipotecarias garantizadas (CMO) y obligaciones garantizadas por préstamos (CLO).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,283892 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.471,94

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,31%-7,73%0,98%-1,41%
Categoría0,36%0,63%1,94%2,75%
Ranking2604/29362397/27291856/25302198/2385
Quintil5545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,82%-4,13%-4,63%-6,50%
Categoría-0,58%-1,59%0,67%7,18%
Ranking2183/30252652/30172527/28632322/2490
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 2745/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 901/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1775947762

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD