INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2025-9,56%
- Ranking2140/2221
- Fecha25/06/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,579928 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.742,67
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,56% | 6,91% | -0,33% | -21,30% |
| Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2140/2221 | 890/2180 | 1934/2128 | 1837/2061 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,02% | -5,28% | -5,58% | -6,77% |
| Categoría | 0,31% | -2,08% | 1,84% | 9,26% |
| Ranking | 1034/2222 | 1776/2221 | 2004/2196 | 1915/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1940/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 107/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955864
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
