INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2025-6,86%
- Ranking2044/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,985835 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.888,88
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,86% | 6,91% | -0,33% | -21,30% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2044/2176 | 875/2132 | 1890/2081 | 1792/2014 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 2,60% | -6,80% | -2,48% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1533/2215 | 640/2213 | 2036/2176 | 1866/2074 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 1993/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 66/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955864
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
