INVESCO EMERGING MARKETS BOND A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2026-0,85%
- Ranking1157/1365
- Fecha24/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,897462 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.035,80
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,85% | -6,65% | 6,91% | -0,33% |
| Categoría | 3,53% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1157/1365 | 1293/1334 | 407/1295 | 1179/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,92% | 0,21% | -0,48% | 0,23% |
| Categoría | -0,39% | 1,58% | 7,71% | 20,16% |
| Ranking | 1266/1407 | 1110/1400 | 1255/1356 | 1042/1239 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1246/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 269/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775955864
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
