INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2026-0,50%
- Ranking1979/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,302541 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.177,50
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | -6,61% | 6,90% | -0,28% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1979/2173 | 2016/2155 | 862/2111 | 1868/2060 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,12% | -0,60% | -9,06% | -3,11% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 1789/2173 | 1684/2173 | 2019/2134 | 1853/2048 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 2042/2155
Quintil: 5
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 58/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775957134
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
