INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 20261,31%
- Ranking1604/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,562118 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.417,20
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,31% | -6,61% | 6,90% | -0,28% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1604/2172 | 2015/2154 | 862/2110 | 1867/2059 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,94% | 0,66% | -6,45% | -1,08% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 1546/2172 | 1618/2172 | 2004/2133 | 1852/2047 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 2041/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 58/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775957134
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
