INVESCO EMERGING MARKETS BOND C DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 2026-3,39%
- Ranking1312/1365
- Fecha03/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un nivel de ingresos elevado, junto con crecimiento de capital a largo plazo. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en valores de deuda de emisores de países con mercados emergentes, que pueden cotizarse o negociarse en otros lugares. Los valores de deuda incluyen, entre otros, valores de deuda emitidos por gobiernos, autoridades locales y públicas, organismos cuasisoberanos, organismos supranacionales, organismos públicos internacionales, así como valores corporativos y convertibles.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,887215 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.765,77
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,39% | -6,61% | 6,90% | -0,28% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1312/1365 | 1291/1334 | 408/1295 | 1178/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,92% | -3,54% | 0,14% | 0,80% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% |
| Ranking | 1406/1407 | 1367/1400 | 1239/1355 | 1030/1239 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1200/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 243/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1775957134
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
