M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR CI ACC
- % 20255,29%
- Ranking89/293
- Fecha23/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,348900 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.404,26
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,29% | 18,70% | 11,86% | -0,21% |
| Categoría | 7,08% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 89/293 | 100/290 | 68/281 | 86/257 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,32% | 5,57% | 4,72% | 39,75% |
| Categoría | 4,47% | 4,64% | 6,61% | 32,51% |
| Ranking | 58/293 | 38/293 | 87/293 | 51/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 60/292
Quintil: 2
Volatilidad: 17,27%
Ranking: 17/292
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808281
Fecha de constitución: 09/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
