M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

  • % 202621,57%
  • Ranking26/339
  • Fecha05/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,550113 EUR

Patrimonio (miles de euros):193,83

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo21,57%5,87%18,71%11,20%
Categoría18,60%6,01%14,27%8,67%
Ranking26/33987/315104/29983/283
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,03%10,85%34,56%55,46%
Categoría3,22%12,28%27,56%50,03%
Ranking248/34697/34221/33337/292
Quintil4211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 18/333

Quintil: 1

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 101/333

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR