M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD CI ACC

  • % 20260,62%
  • Ranking100/293
  • Fecha31/03/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,181684 EUR

Patrimonio (miles de euros):160,44

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,62%5,87%18,71%11,20%
Categoría-1,38%6,18%14,18%8,64%
Ranking100/29381/29399/29079/281
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-3,95%0,62%9,81%39,59%
Categoría-3,84%-1,38%6,34%32,37%
Ranking155/293100/29334/29346/283
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 33/293

Quintil: 1

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 44/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1797808448

Fecha de constitución: 19/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR