M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR CI ACC
- % 2025-0,63%
- Ranking846/1171
- Fecha19/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,853100 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.084,45
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,63% | 26,26% | 18,61% | -10,37% |
| Categoría | -1,38% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 846/1171 | 571/1135 | 629/1063 | 172/1010 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,92% | 1,83% | 1,78% | 50,08% |
| Categoría | -3,03% | -2,07% | -1,04% | 51,51% |
| Ranking | 208/1202 | 629/1201 | 719/1171 | 665/1059 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 756/1165
Quintil: 4
Volatilidad: 17,26%
Ranking: 297/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1797808521
Fecha de constitución: 19/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
