M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

  • % 20261,70%
  • Ranking792/1362
  • Fecha03/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,340200 EUR

Patrimonio (miles de euros):253.390,99

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,70%12,81%1,89%12,14%
Categoría3,57%4,66%6,43%7,41%
Ranking792/1362139/1329775/1290162/1248
Quintil3141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,68%1,15%7,55%23,40%
Categoría-1,18%2,20%8,27%20,91%
Ranking350/1400883/1389548/1352321/1260
Quintil2432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 618/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 489/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR