M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

• % 2025 5,90%
• Ranking 170/2221
• Fecha 24/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,390800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.601,00

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,90%	1,89%	12,14%	-15,86%
Categoría	-2,35%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	170/2221	1486/2180	198/2128	1391/2061
Quintil	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,08%	3,14%	8,11%	23,51%
Categoría	0,31%	-2,08%	1,84%	9,26%
Ranking	219/2222	170/2221	178/2196	134/2090
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 339/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 1890/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR