M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR CI-H ACC

• % 2026 0,02%
• Ranking 1894/2215
• Fecha 09/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,136500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 152.418,13

Fecha: 09/01/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,02%	12,81%	1,89%	12,14%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1894/2215	159/2176	1461/2132	194/2081
Quintil	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,05%	2,52%	12,84%	27,07%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%
Ranking	1147/2215	909/2213	165/2176	220/2081
Quintil	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 165/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 2049/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810691

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR