M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

  • % 20252,54%
  • Ranking1091/2191
  • Fecha06/11/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,155900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.874.829,63

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,54%10,35%10,09%-7,53%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%
Ranking1091/2191584/2151439/2100464/2033
Quintil3222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,32%4,27%4,14%23,49%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%
Ranking517/2210563/22081112/2185677/2081
Quintil2232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 937/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 973/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR