M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD CI ACC

  • % 20265,14%
  • Ranking186/1346
  • Fecha24/09/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,808569 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.968.218,59

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,14%2,77%10,35%10,09%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%
Ranking186/1346740/1315255/1276360/1234
Quintil1312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,74%-1,30%8,48%24,09%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%
Ranking200/1390505/1382184/1337276/1255
Quintil1212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 341/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 950/1338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1797810857

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR