TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR
- % 20256,03%
- Ranking16/821
- Fecha03/11/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 130,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.423,21
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 6,03% | 11,25% | 12,38% | -14,20% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 16/821 | 15/772 | 10/723 | 387/687 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | 1,21% | 8,00% | 38,53% |
| Categoría | 0,43% | 0,65% | 2,87% | 11,85% |
| Ranking | 725/844 | 70/842 | 6/815 | 5/708 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 9/817
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 469/817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016570
Fecha de constitución: 18/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 90 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
