TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR
- % 20251,76%
- Ranking76/377
- Fecha25/06/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 110,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.107,61
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,76% | 4,97% | 5,49% | -2,87% |
| Categoría | 1,32% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 76/377 | 44/359 | 32/323 | 134/302 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,89% | 4,52% | 13,30% |
| Categoría | 0,25% | 0,77% | 3,68% | 9,43% |
| Ranking | 70/380 | 172/379 | 76/365 | 17/303 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 95/375
Quintil: 2
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 260/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1805016810
Fecha de constitución: 14/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 140 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
