CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QB USD
- % 2025-1,98%
- Ranking1040/2240
- Fecha29/04/2025
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 953,802866 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.563,10
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,98% | 3,76% | · | · |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1040/2240 | 1248/2197 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,10% | -3,99% | 2,65% | · |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1074/2240 | 1067/2240 | 854/2181 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1066/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1854/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484791
Fecha de constitución: 27/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
