SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK
- % 2026-0,83%
- Ranking302/414
- Fecha09/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,680105 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,07
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,83% | -4,42% | 7,98% | 1,31% |
| Categoría | -0,42% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 302/414 | 146/425 | 127/414 | 205/405 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,53% | -2,16% | -6,36% | 2,00% |
| Categoría | -1,16% | -1,21% | -5,19% | 1,67% |
| Ranking | 193/414 | 303/413 | 158/411 | 177/392 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 152/425
Quintil: 2
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 70/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1808920364
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
