SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC CZK
- % 2025-5,57%
- Ranking175/451
- Fecha30/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,602166 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,27
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -5,57% | 7,98% | 1,31% | -10,75% |
| Categoría | -4,69% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 175/451 | 135/443 | 223/434 | 264/424 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,40% | 0,58% | -1,60% | -6,38% |
| Categoría | 1,08% | -0,39% | -1,59% | -5,49% |
| Ranking | 20/454 | 90/451 | 192/450 | 192/425 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 259/448
Quintil: 3
Volatilidad: 7,91%
Ranking: 196/448
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808920364
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: CZK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
